7. Fakturera leverans

Denna samverkansprocess är gemensam för ESAP 6 och ESAP 20.

Leverantören utfärdar en faktura för att begära betalt för levererade varor/tjänster. Med fakturan överförs all information som behövs för att reglera den uppkomna skulden, samt förbereda för den ekonomiska redovisningen.

Karta för samverkansprocess Fakturera leverans.

Förutsättningar

Innan leverantören kan utfärda fakturan måste följande initialvillkor vara uppfyllda:

[IV1] Affärsavtal finns upprättat mellan köpare och leverantör.
[IV2] Avtals- och partinformation har överförts mellan parterna och lagts in i parternas affärssystem.
[IV3] Leverantören har sammanställt leverans i enlighet med vad som överenskommits med köparen.

Start och genomförande

När det leveransvillkor som överenskommits i affärsavtalet har inträffat sammanställer leverantören fakturan. Därefter sänder leverantören den utställda fakturan till köparen. Köparen tar emot fakturan och behandlar den för att förbereda för betalning.

Samverkan mellan leverantör och köpare vid fakturering av leverans.

Avslut

Faktureringsprocessen kan avslutas på följande sätt:

[AV1] Fakturan är arkiverad och klar för betalning.
[AV2] Fakturan är arkiverad och klar för kreditering.

Övrigt

En faktura per leverans

Grundregeln är att en faktura ska ställas ut för varje leverans. Det gäller även när ett avrop/en order delas upp i flera leveranser.

I undantagsfall kan en leverans resultera i flera fakturor. Detta förekommer främst i butiksflödet, då flera ordrar från samma köpare sätts samman till en enda leverans på grund av att varje order är liten. I det fallet ska en faktura per order ställas ut.

» Läs mer om kopplingen mellan leverans och faktura här.

Inbetalningskonto

Uppgifter om inbetalningskonto ska vara överförda innan fakturering sker. Mottagaren ska ha läst in och kontrollerat de inbetalningskonton som kan förekomma i sitt leverantörsregister. I fakturan ska endast ett av kontona förekomma - det konto som leverantören vill ha in pengarna på vid denna fakturering. Om det inte spelar någon roll för leverantören vilket av kontona som ska användas så ska kontot inte överföras i fakturan.